セキュリテニュース

ファンドについて2015年11月29日 09:17

償還済ファンドの実績データ

みなさま、こんにちは。
ミュージックセキュリティーズの猪尾です。
 
当社が取扱うファンドを通じて、投資家のみなさまに
事業者に投資頂くということは、
皆様の代わりに、皆様のお金がその事業者と共に
働くということではないかと考えています。

「一緒に働いてくれるお金」とそのお金が集まってくること
で事業者が得られる「一歩踏み出すための勇気」。

出る杭は打たれやすい地域の慣習がある中で、
新たな挑戦を行う事業者にとって、
この2つの力が 
本当に役立っていることを私は何度も見てきました。

本当にこれまでありがとうございます。

そして、投資家の皆様へお戻しさせて頂く
分配金や投資家特典、現物分配は、
事業者と皆さまのお金が一緒に働いて生み出した成果でもあり、
一緒に働いてくれたことへのお礼です。

特に投資家特典や現物分配など商品でのお礼
があることが当社の投資の大きな特徴です。

これまで償還済ファンドについては分配金のみの
成果を皆さまに開示してまいりましたが、
今回、投資家特典や現物分配も考慮した成果をまとめてみました。
本日は全体の平均的なデータをお知らせ致します。
 
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償還済ファンドの実績データ(2015年10月31日時点)

・償還済本数:122本
・償還率(投資家特典・現物分配含む)の平均:113.5%
・償還率(投資家特典・現物分配含む)の100%以上比率:88%

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「償還率(投資家特典・現物分配含む)」について

・以下の計算式に基づき、投資家特典・現物分配のうち、
金額換算の行える商品・サービスの小売価格※を分配金に加算し計算しています。

償還率(投資家特典・現物分配含む)=
(分配金額+投資家特典金額+現物分配金額)/出資金額

※送料、消費税込。ファンド営業者からの申告に基づく金額。

・口数によって変わる投資家特典の場合は、1口の場合の投資家特典を金額換算しています。

・2013年11月20日以前に募集開始したファンド※については、出資金額に取扱手数料が含まれているため、取扱手数料を除いた出資金額に基づいて計算を行っています。
※久保酒蔵長期貯蔵麦焼酎ファンドを除く。

・会計期間を延長したファンドについては、延長後の分配金額に基づき、計算を行っています。
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今後も、いろいろな切口で、皆様のお金が働いてくださり、事業者と共に
生み出した成果についてお知らせしていきたいと思います。

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