2016年4月30日
2016年4月30日
ファンド名 | 秋鹿ファンド2010 |
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ファンドプロフィール | 2010年度純米酒ファンド第3弾は「秋鹿ファンド」!!酒米の栽培から酒造りまでを蔵で行う「一貫造り」にも挑戦する全量純米蔵が、今年もファンドに登場します!本ファンドでは、神亀酒造や諏訪酒造でも用いられている優良酒米、鳥取県「田中農場」産の山田錦を調達。熟成酒造りに活用します。 |
投資対象純米酒(1) 純米酒「銘柄未定」 | 価格:3,465円(税込)/1.8L(1升) 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:70% 熟成期間:3年間(2011年4月~2014年3月) 販売開始予定日:2014年4月 販売対象予定本数:5,000本 |
投資対象純米酒(2) 生もと純米吟醸「銘柄未定」 | 価格:4,200円(税込)/1.8L(1升) 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:60% 熟成期間:3年間(2011年4月~2014年3月) 販売開始予定日:2014年4月 販売対象予定本数:1,285本 |
投資対象純米酒(3) 純米生原酒「銘柄未定」 | 価格:3,465円(税込)/1.8L(1升) 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:70% 熟成期間:3年間(2011年4月~2014年3月) 販売開始予定日:2014年4月 販売対象予定本数:1,510本 |
出資募集総額 | 5,700,000 円 |
お申込金額単位 (1口あたり) | 50,000 円 1口あたりの本お申込金額の内訳は以下となります。 なお、ご出資の上限口数は2口となります。 また、別途お申込の際には出資証明発行料1,000円がかかります。 したがって、匿名組合契約への出資には下記算定式による金額が必要となります。 算定式 : 50,000 円/口 × 購入口数 + 出資証明発行料1,000円 (注)出資証明と致しまして「秋鹿ファンド2010出資者限定おちょこ」をお送りさせていただきます。 (下記デザインは昨年度のファンド出資証明のものでございます) おちょこはオーダーメードのため、ファンド募集終了後に発注・製造を行います。発送時期は、募集終了から約2ヶ月後を予定しております。 |
手数料 | 取扱手数料:出資総額の5.50% 運営手数料:出資総額の1.05%/年 |
出資募集最大口数 | 114 口 |
出資者特典 | <対象銘柄純米酒の贈呈> |
募集受付期間 | 第一次募集:2010年12月23日~2010年12月31日 第二次募集:2011年1月1日~2011年3月31日 注:ただし、この期間中であっても、出資金額が出資募集総額に達した場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。したがって、第一次募集で出資金額が出資募集額に達した場合には、第二次募集は行われません。 注:出資金額の払込み及び本人確認資料の送付は、申込後7日以内とさせて頂きます。7日以内に払込及び本人確認資料の送付が確認できない場合は、営業者又は取扱者の判断により、申込がキャンセルされたものとみなすことがあります。ご了承下さい。 |
会計期間 | 2011年1月1日から2016年4月30日 |
分配方法 | 契約終了日より60日以後、出資者指定銀行口座に出金指示を受け次第、随時お振込み |
決済方法 | 1.ATMからの振込、その他ネット決済 2.インターネットバンキング 下記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額の入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
ファンド事業プランとして想定している損益の分配に係るシミュレーション表は以下のとおりであります。
注1:損益シミュレーション表の目的
損益シミュレーション表の目的は、本件純米酒の売上に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、販売本数を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、下記に記載の算出式に基づいて計算されます。ただし、表中の金額・数値の算出にあたり、本件純米酒の製造等に要した費用は匿名組合契約説明書作成時点における見積もりを使用しており、実際の費用の支払いが見積もりを上回り若しくは下回った場合、匿名組合員に対する分配金額は表中の数値とは異なる可能性があります。
注2:表中の利回り表示
表中の利回りは、次の算式によって計算される直接利回りで、年率ではありません。
【匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額 - 50,000円】/ 50,000円
注3:匿名組合員への分配金額
① リクープ前
販売本数×本件純米酒の加重平均単価3,586円(税込)×66.0%÷114口×1口
② リクープ後
(販売本数-リクープ販売本数)×本件純米酒の加重平均単価3,586円(税込)×0.90%÷114口×1口
+リクープ販売本数×本件純米酒の加重平均単価3,586円(税込)×66.0%÷114口×1口
詳細は、「匿名組合説明書」参照(「このファンドを申し込む」ボタンから確認して頂けます。)
注4:源泉徴収
各匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまで源泉徴収は行われません。
注5:前提条件
実際は四合瓶(720ml)での販売も行われますが、シミュレーションにあたってはすべて一升瓶での販売と仮定しております。
※1口50,000円の投資の場合
販売本数 | 匿名組合員収益 | ||||
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1口分配金額 | 利益 | 利回り | 源泉徴収後 1口分配金額 | 源泉徴収後利回り | |
0 | 0 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
500 | 10,381 | -39,619 | -79.24% | 10,381 | -79.24% |
1,000 | 20,761 | -29,239 | -58.48% | 20,761 | -58.48% |
1,500 | 31,142 | -18,858 | -37.72% | 31,142 | -37.72% | 2,000 | 41,522 | -8,478 | -16.96% | 41,522 | -16.96% |
※2,409 | 50,013 | 13 | 0.03% | 50,011 | 0.02% |
3,000 | 50,181 | 181 | 0.36% | 50,145 | 0.29% |
4,000 | 50,464 | 464 | 0.93% | 50,372 | 0.74% |
5,000 | 50,747 | 747 | 1.49% | 50,598 | 1.20% |
6,000 | 51,030 | 1,030 | 2.06% | 50,824 | 1.65% |
7,000 | 51,313 | 1,313 | 2.63% | 51,051 | 2.10% |
7,795 | 51,538 | 1,538 | 3.08% | 51,231 | 2.46% |
※損益分岐販売量
今回製造・販売される総製造量7,795本のうち、30.90%(2,409本 ÷ 7,795本)が 販売された時点で投資家の投資額の回収は完了します。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本件純米酒の製造・販売に係る業務、その他本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者である秋鹿酒造有限会社が、自社または関係各社に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中の本匿名組合契約は、解約できません。(ただし、クーリング・オフ期間を除きます。)本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 本匿名組合契約の出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の当該事業による収入をその原資とします。したがって営業の成果(本件純米酒の売上状況)によっては利益の分配が行われない可能性があり、契約終了時の匿名組合出資金の返還額は出資時と比較して減少する可能性があります。
4. 営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および純米酒の分配が行われない可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
5. 取扱者の信用リスク
本匿名組合契約は、ファンドの取扱・運営をミュージックセキュリティーズ株式会社(第二種金融商品取引業者)に委託しているため、分配金の支払及び匿名組合出資金の返還は、ミュージックセキュリティーズ株式会社を経由して行われます。このため、ミュージックセキュリティーズ株式会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および純米酒の分配が行われない可能性があります。
6. 卸売会社の信用リスク
本件純米酒の一部は卸売会社に販売され、販売代金が営業者に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間卸売会社内に滞留され、その間卸売会社の信用リスクにさらされます。このため、卸売会社が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および純米酒の分配が行われない可能性があります。
7. 酒販店の信用リスク
本件純米酒の一部は酒販店に販売され、販売代金が営業者に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間酒販店内に滞留され、その間酒販店の信用リスクにさらされます。このため、酒販店が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および純米酒の分配が行われない可能性があります。
8. 飲食店の信用リスク
本件純米酒の一部は飲食店に販売され、販売代金が営業者に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間飲食店内に滞留され、その間飲食店の信用リスクにさらされます。このため、飲食店が破綻した場合、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および純米酒の分配が行われない可能性があります。
9. 営業者経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本件純米酒の製造・販売に重大な影響を及ぼす可能性があります。本リスクに対しまして、本匿名組合契約では保険によるリスク・ヘッジを行いません。
秋鹿酒造 純米酒、生もと純米吟醸、純米生原酒プロフィール
※イメージ図 | 銘柄 | 純米酒「銘柄未定」 |
価格 | 1,800ml(1升)3,465円(税込) | |
特徴 | 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:70% 熟成期間:3年 | |
製品紹介 | 鳥取田中農場の良質な山田錦を70%に精米して醸し出した速醸もとの純米酒。3年間の熟成によって旨味と酸がまろやかに変化する。ぬる燗から熱燗まで美味しく飲めるお酒。 | |
※イメージ図 | 銘柄 | 生もと純米吟醸「銘柄未定」 |
価格 | 1,800ml(1升)4,200円(税込) | |
特徴 | 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:60% 熟成期間:3年 | |
製品紹介 | 生もとは天然の乳酸菌を利用しての昔ながらの酵母の育成方法。骨太でしっかりした味わいと酸の調和が信条のお酒。さらに3年の月日を経ることでまろやかな味わいになる。常温から燗まで幅広く美味しく飲めるお酒。 | |
※イメージ図 | 銘柄 | 純米生原酒「銘柄未定」 |
価格 | 1,800ml(1升)3,465円(税込) | |
特徴 | 原料米:鳥取田中農場産山田錦 精米歩合:70% 熟成期間:3年 | |
製品紹介 | 米は鳥取田中農場産の山田錦を100%使用。山田錦特有の豊かな旨みをフルに活かした酒造りを行い、しぼったそのままの無濾過の生原酒を生で3年間熟成させます。 |
秋鹿酒造有限会社プロフィール
プロフィール | 明治19年(1886年)創業。 平成15年酒造年度より、仕込む酒のすべてを純米酒に転換、全量純米蔵へとなった。 米作りから酒造りまで「一貫造り」 蔵元である奥裕明氏のモットーである。米の栽培から精米、酒造りを一貫して自蔵で行うこと17年。酒米の品質及び安全性にとことんこだわる。そんな秋鹿酒造だからこそ、日本酒ファンが集まり「秋鹿さんに木桶仕込みのお酒をお願いする会」が結成され、生もと造りの挑戦が始まるほどだ。 「自分自身が飲み手となった時に、飲みたいと思う酒。それが純米酒」 そんな純米酒を造り続け、日本の純米酒の普及へと走り続ける蔵である。 蔵詳細紹介はこちら |
本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。
商号 | 秋鹿酒造有限会社 |
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本店所在地 | 大阪府豊能郡能勢町倉垣1007 |
代表者の氏名 | 奥 義信 |
電話番号 | 072-737-0013 |
事業内容 | 清酒の製造及び販売 |
資本金 | 900万円(平成22年11月30日) |
設立日 | 昭和57年11月1日(創業 明治19年) |
役員 | 奥 義信(代表取締役) |
事業所所在地 | 大阪府豊能郡能勢町倉垣1007 |
決算日 | 9月30日 |
本ファンドの出資および契約締結の取扱い、運営・監査・投資家へのIRを行うミュージックセキュリティーズ株式会社の概要は次のとおりです。
商号 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | |
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本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |
代表者の氏名 | 小松 真実 | |
電話番号 | 03-5948-7301 | |
事業内容 | 投資事業組合財産の運用及び管理、金融業に関するコンサルティング、音楽著作権の管理、音楽著作物の利用の開発、コンパクトディスク、ビデオ等の原盤の企画・制作、原盤権の証券化事業等 | |
資本金 | 1億7,246万5,300円(平成22年11月30日) | |
主な株主 | 小松真実、東京海上キャピタル、ウィルキャピタル・マネジメント、住友商事他 | |
設立日 | 平成13年11月26日 | |
役員 | 代表取締役 | 小松 真実 |
取締役 | 影山 知明 | |
取締役 | 讃岐 邦正 | |
取締役 | 猪尾 愛隆 | |
取締役 | 飯野 将人 | |
監査役 | 松下 律 | |
監査役 | 赤井 厚雄 | |
事業所所在地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 10F | |
決算日 | 3月31日 |